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存货暂估计和总帐对不上

  • 问题描述:在存货核算的暂估余额表中,查询条件为0301,0302,0303,0304仓库,存货全部,月份7月,业务类型全部,查询的数据期末结存数和总帐的部门科目明细表对不上(查询条件为212102科目,0301部门,7月),但5月和6月对上。其他仓库也有此种情况(按照仓库档案中仓库和部门的对应关系,其他查询条件不变)
  • 问题原因:由于0301仓库的单据0300000044,0300000050,0300000052这三张暂估采购入库单部分结算,则做结算成本处理时会生成相应的结算部分的蓝字回冲单(报销)的纪录,而期末处理后才会生成未结算部分的蓝字回冲单(暂估),使蓝字单据总的数量和红字回冲单数量相冲销,而对于期末处理后的这三张蓝字回冲单(暂估)并没有生成凭证,所以总帐和暂估余额表会相差该数据290438.63。
  • 解决方案:游客无权查看
  • 相关补丁:
  • 模块:存货核算
  • 产品:U860--供应链--存货核算
  • 问题名称:存货暂估计和总帐对不上
  • 更新时间:2005-12-12 00:00:00
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