成本与总帐两系统对帐不平 问题描述：成本结帐做与总帐对帐，7月份平衡。7月份成本在产品成本汇总表总成本是202115.0730元，总帐的“4100生产成本N”科目余额是202115.07元；8月份成本结帐对帐，两系统相差7万多元。成本系统的在产品成本汇总表总成本是2242717.5713元，总帐的“4100生产成本N”科目余额是2318889.21元。4100科目的凭证是由存货生成的，请给出两系统的对帐关系或指出何原因能产生两系统对帐不平，请给出解决方法。 问题原因：1、材料出库单上所填的部门不正确，不是成本的基本生产部门，或者部门为空，导致成本材料耗用表的共用材料取数时取不到这部分数据，而且这部分数据的项目有些也不对，不是99大类。（其中101部门的金额为72738.72，没有填部门的金额为4842，11） select * from ia_subsidiary where (caccdep is null or caccdep not in ('201','202') or (crdcode<>'201' or crdcode is null)) and imonth=8 and cvoutype='11' 2、单据上的部门和收发类别虽然都是成本所需要的部门和收发类别，但是指定了成本对象的材料出库单上的部门，与该成本对象产品结构定义中的部门不一致，导致成本材料耗用表的专用材料取数时取不到，金额共146.02。 select * from ia_subsidiary a left join ( select * from productstructureEx where cdepcode is not null ) b on a.citemcode=b.cpspcode and a.caccdep=b.cdepcode where caccdep in ('201','202') and crdcode='201' and cvoutype='11' and imonth=8 and citem_class='99' and b.cpspcode is null 3、还有一个单据0000000521，201部门的存货3010303004，由于大类为02大类，而且还有项目编码，导致材料耗用表中无法取过来该数据,使得201部门该存货的共用数量少了3个，金额少了25.64。 select * from ia_subsidiary where imonth=8 and cvoutype='11' and cinvcode='3010303004' and citemcode='01072' 4、手工在总帐做的其它费用的410003科目的金额比成本的本期的其它费用的金额少了1580.77，是因为成本中其它费用定义公式时，对于05106204和051073项目的公式定义了两遍，使得成本取重复了，成本多了1580.77。 所以总的总账比成本多了77752.5-1580.77=76171.73，基本为总账和成本相差的金额 解决方案：游客无权查看 相关补丁：模块：成本管理产品：U852--管理会计--成本管理问题名称：成本与总帐两系统对帐不平更新时间：2005-12-12 00:00:00 有用 没用28 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库