年度结转后应收应付数据与上年不符 问题描述：年度结转后2006年应收应付数据与2005年不符，应收应付受控科目的总余额与05年一致，但按单个科目或部门查询余额不一致。而2005年业务余额表按科目汇总可与科目余额对上。 问题原因：由于红票对冲的单据的科目不同导致。例如218106科目，其0100000917应收单的科目为218106，并制单，所以查询时其科目余额为500，但由于该应收单已经进行了红票对冲，其对应的红票对冲的单据0100010240、010001045等的科目都为1131，目前结转方式对于已经处理完业务（即余额为0）的单据并不会再结转到下年了，以避免数据太多，所以下年查询时该科目的余额与上年少了500，而对应的1131科目就会多出500。 解决方案：游客无权查看 相关补丁：模块：应收产品：U852--财务会计--应收款管理问题名称：年度结转后应收应付数据与上年不符更新时间：2006-05-10 00:00:00 有用 没用37 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库