采购暂估入库余额表问题 问题描述：采购暂估入库余额表中本月结算金额与存货暂估材料余额表本月报销金额不一致： 该帐套启用了 ERP-852 应收应付模块、采购模块、库存模块、存货模块。该帐套采购模块中的采购帐簿-暂估材料余额表中的9月份的本期结算金额为：517222.34元，而存货核算模块中的帐表-汇总表-暂估材料余额表9月份的本期报销金额却是：4513.75元。客户也做结算成本处理了；我反结帐，反记帐，重新做业务处理；还是无变化；10月份记帐、结算成本处理、结帐；还是不行；帐套的计价方式为：移动平均法；暂估方式：月初回冲。 问题原因：采购暂估入库余额表中本月结算金额与存货暂估材料余额表本月报销金额不一定都必须要求一致，下列几种情况会产生两边本月结算、报销金额不一致的现象: 1、本月入库单先记帐，再做部分结算,由于部分结算的结算单本月不允许进行暂估处理，所以会导致两边本月报销金额不一致； 2、本月入库单本月先记帐，然后再进行发票全部结算，那么在采购暂估余额表中反映结算金额，存货暂估成本处理中也有反映，但在存货暂估余额表中并不反映，因为入库单、发票都是本月的，且在当月做了结算，存货系统按非暂估处理； 3、本月入库单本月先不记帐，然后进行发票全部结算，那么在采购暂估余额表中反映结算金额，存货暂估成本处理中不反映，存货暂估余额表中也不反映。因为入库单、发票都是本月的，且在当月做了结算，存货系统按非暂估处理； 4、本月入库单本月先记帐，然后进行发票全部结算，在下月做暂估成本处理，那么在本月采购暂估余额表中反映结算金额，下月存货暂估成本处理后，在下月存货暂估余额表中才反映报销金额。因为入库单、发票都是本月的，并且做了结算，即使在下月的暂估成本处理中反映该笔业务，存货系统也会按按非暂估处理； 5、对于已经存在结算单（入库单记帐后生成的结算单）的入库单恢复记帐后，再进行记帐时，因为结算单已经存在，存货中进行暂估成本处理时系统不会作为暂估的报销金额处理，但在采购暂估余额表中反映本期报销金额。 解决方案：游客无权查看 相关补丁：模块：存货核算产品：U85X----存货核算问题名称：采购暂估入库余额表问题更新时间：2005-06-28 00:00:00 有用 没用38 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库