对应产品：U8
版本号：16.000
依赖补丁：KB-U8V16.0-100000-201130-U8V160SP1
发布时间：2021-04-02 15:38:10
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82021031200311
描述：功能节点： 业务应收确认
操作场景： 启用业务应收后，由于业务应收期初不参与对账，导致应收模块东业务余额表对不上，是因为期初发货单和日常发货单合并生发票，发票在应收审核会提示是否生成业务应收单，点是，所生成的业务应收显示在期初余额里了，导致对账错误，修改成只有对应日常发货单生成业务应收单
解决要点：启用业务应收后，由于业务应收期初不参与对账，导致应收模块东业务余额表对不上，是因为期初发货单和日常发货单合并生发票，发票在应收审核会提示是否生成业务应收单，点是，所生成的业务应收显示在期初余额里了，导致对账错误，修改成只有对应日常发货单生成业务应收单
问题号：U82021022600470
描述：功能节点： 收付发票查询列表
操作场景： 应收销售发票查询、应付采购发票查询，按明细和单据查询增加“税率”，“表头税率”栏目，以显示表体税率和表头税率
解决要点：应收销售发票查询、应付采购发票查询，按明细和单据查询增加“税率”，“表头税率”栏目，以显示表体税率和表头税率
问题号：U82021030300213
描述：功能节点： 收款单并账 操作场景： 收款单先操作并账，分别并到不同的部门和项目明细里，然后其中的部分收款单跟应收单或者发票进行核销，此时收款单的并账记录已经核销，但是在应收冲应收的界面还是能看到这笔并账的收款单，另外还有几笔并账记录的余额是负数 解决要点：解决：问题一：收款单先操作并账，分别并到不同的部门和项目明细里，然后其中的部分收款单跟应收单或者发票进行核销，后面分为几个操作1、先核销制单2、先收款单制单3、先收款单制单并且制单时修改了分录的部门信息。以上几个场景操作完后再去查询核销明细发现数据回写错误。解决问题二：同时选多种类型单据合并生单时报错
问题号：U82021012800433
描述：功能节点： 应收取消并账
操作场景： 核销规则和科目辅助信息勾选了部门、业务员、项目，以部门为例，原收款单001部门A金额100，和采购发票部门A核销10，收款单001部门A并账给部门B金额20元，收款单001部门B和采购发票部门B核销20元后，对收款单001生成凭证到总账保存后关闭制单界面后系统会全部回写明细账部门信息为B导致客户的取消并账金额显示有问题
解决要点：核销规则和科目辅助信息勾选了部门、业务员、项目，以部门为例，原收款单001部门A金额100，和采购发票部门A核销10，收款单001部门A并账给部门B金额20元，收款单001部门B和采购发票部门B核销20元后，对收款单001生成凭证到总账保存后关闭制单界面后系统会全部回写明细账部门信息为B导致客户的取消并账金额显示有问题，
问题号：U82021020200237
描述：功能节点：应收票据背书生成凭证 操作场景： A票据被B、C票据换出，B、C换入出票人不存在（出票人编码为空），B票据被E、F票据换出，E、F换入出票人不存在（出票人编码为空），E票据做背书后生成凭证保存报错 解决要点：A票据被B、C票据换出，B、C换入出票人不存在（出票人编码为空），B票据被E、F票据换出，E、F换入出票人不存在（出票人编码为空），E票据做背书后生成凭证保存报错
问题号：U82021020400382
描述：功能节点：合同收付款分析表 操作场景： a客户应收合同，应收中对b客户做一笔预收单，在应收冲应收中选预收单，对b预收和a应收并账，然后再取消这个并账操作，查合同收付款分析表，该合同收付金额没有被清掉 解决要点：a客户应收合同，应收中对b客户做一笔预收单，在应收冲应收中选预收单，对b预收和a应收并账，然后再取消这个并账操作，查合同收付款分析表，该合同收付金额没有被清掉
问题号：U82021022200079
描述：功能节点：应收期末结账 操作场景： 本年度做了红字采购发票—应付科目与收款单—预付科目，并进行了核销处理，未生成凭证；对上个年度末重新进行结账，会提示存在不同科目单据的冲销情况需要制单，否则会造成卸载后与总账对账不平，是否处理‘的提示导致无法结账 解决要点：本年度做了红字采购发票—应付科目与收款单—预付科目，并进行了核销处理，未生成凭证；对上个年度末重新进行结账，会提示存在不同科目单据的冲销情况需要制单，否则会造成卸载后与总账对账不平，是否处理‘的提示导致无法结账
问题号：U82021013000108
描述：功能节点： 导入收款单
操作场景： 实施导航导入收款单，导入模版填入结算方式结算科目，导入后发现科目变成了应收结算方式设置的默认结算科目，非导入模板文件中填写的科目
解决要点：解决：1、实施导航导入收款单，导入模版填入结算方式结算科目，导入后发现科目变成了应收结算方式设置的默认结算科目，非导入模板文件中填写的科目。2、存货模块采购入库单制单，到应付模块能够查询到相关数据，总账模块进行凭证整理改变了凭证号，但是应付模块的数据未更新整理后的凭证号。3、采购发票生成，下个期间生成付款申请单，并生成付款单并核销，查询付款预测表采购发票的日期变成了核销的日期。4、启用业务应收外币发货单在应收期初余额中，原币金额和本币金额位置互换了
问题号：U82021012700222
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 在参照采购发票生成付款申请单时，表体栏目增加显示入库单号 解决要点：在参照采购发票生成付款申请单时，表体栏目增加显示入库单号，表体栏目设置“恢复系统默认”，勾选“入库单号”
问题号：U82021011800532
描述：功能节点： 应收核销明细表
操作场景： 核销选项按产品，未勾选按项目，收款单表体中有2行，录入了不同的项目，应收核销明细表中，按回款展开，项目编码显示的是第2行的，项目名称字段显示的是第1行的，不匹配
解决要点：解决：1、核销选项按产品，未勾选按项目，收款单表体中有2行，录入了不同的项目，应收核销明细表中，按回款展开，项目编码显示的是第2行的，项目名称字段显示的是第1行的，不匹配。2、启用了业务应收，现结发票审核时没有回冲记录
问题号：U82021012000203
描述：功能节点：应收冲应收 操作场景： 应收管理—转账——应收转应收，选择了客户之后，再选择合同，弹出的是所有的合同，而不是这个客户的合同 解决要点：应收冲应收、应付冲应付上的转出的合同号、订单号、发货单号，如果已录入客户或供应商信息，则按客户和供应商过滤合同、订单、发货单
问题号：U82020122500463
描述：功能节点： 销售发票查询
操作场景： 客户希望在应收模块，销售发票查询界面，能够显示发票的表体发货单号
解决要点：解决：1、应收模块，销售发票查询界面显示发票的表体发货单号2、美元付款单与欧元采购发票核销时，在异币种核销界面修改了其中一个币种的汇率，然后选择核销记录去进行核销，生成核销凭证的美元外币金额不对。3、应收/应付/存货核算模块单据备注中带有生成的凭证英文单引号“"”等特殊符号，支持生成凭证并带到凭证摘要中
问题号：U82020122400345
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 当录入合同，合同标的为其他，有执行单，则根据执行单生成的合同结算单上就自动有了存货编码、项目为其他，会导致根据结算单生成付款申请单时，提示存货不合法 解决要点：当录入合同，合同标的为其他，有执行单，则根据执行单生成的合同结算单上就自动有了存货编码、项目为其他，会导致根据结算单生成付款申请单时，提示存货不合法
问题号：U82020110200019
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 参照其他应付单生成的付款申请单，把应付单的表头的税率和原本币无税金额带到付款申请单上
解决要点：解决：1、参照其他应付单生成的付款申请单，把应付单的表头的税率和原本币无税金额带到付款申请单上。2、发货单现款结算时收款单回写发货单问题3、销售订单必有定金增加、修改、删除收款定金时，发货单表头累计收款原币本币金额回写正确
问题号：U82020102100438
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单打印时，付款类型显示0
解决要点：解决：1、付款申请单打印时，付款类型显示0。2、应收款管理启用收入核算，业务应收确认列表里使用筛选后全选确认的是筛选前的全部数据，应为筛选后的全部数据。3、参照采购发票生成付款申请单时，查看付款申请单的“源单本次申请无税金额”和“源单本次申请本币无税金额”和原采购发票的原币无税金额字段数据一致。4、采购订单生成了入货单、发票，并生成了付款申请单；没有给操作员B应付管理的功能权限，也没有给其采购管理应付申请的权限；现操作员B，对采购订单做”整单关联“，可以联查到”付款申请单“，并可以双击打开查看此付款申请单据，应控制不能查看。
问题号：U82020102000329
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单显示和打印设置出来表头“应付款余额”后 ，在录入界面直接打印能够打印出“应付款余额”的金额为-1747.5；付款申请金额是1165，在付款申请列表界面点击批量打印打印出来的应付款余额是0.0
解决要点：解决：1、付款申请单显示和打印设置出来表头“应付款余额”后 ，在录入界面直接打印能够打印出“应付款余额”的金额为-1747.5；付款申请金额是1165，在付款申请列表界面点击批量打印打印出来的应付款余额是0.0。2、同时修改了业务应收引入期初发货单携带表头自定义项1-16，业务应收确认列表“生单规则”增加按表头自定义1-16合并生单
问题号：U82020100900426
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 管理员身份登录可以，启用了域用户控制时普通用户客户端在生成凭证中鼠标双击选择标记时就会报错“运行时错误75，路径文件访问失败”，如果使用工具栏的全选不会报错。
解决要点：解决：1、管理员身份登录可以，启用了域用户控制时普通用户客户端在生成凭证中鼠标双击选择标记时就会报错“运行时错误75，路径文件访问失败”，如果使用工具栏的全选不会报错。2、业务应收中，发货单上的数量是0（应税劳务属性存货），金额是10650，对发货单生成销售发票金额是2000，但是销售发票冲回业务应收是10650，应按2000冲回业务应收，即按照开发票的实际金额去冲回业务应收
问题号：U82020092200387
描述：功能节点： 应收管理收款单
操作场景： 收款单切换付款单，预览时报错91；未设置对象with block变量。
解决要点：收款单切换付款单，预览时报错91；未设置对象with block变量。
问题号：U82020081700363
描述：功能节点：应收销售发票审核列表 操作场景： 销售发票表头有一个栏目【税票号码】，用户希望应收管理模块销售发票审核列表可以显示税票号码列 解决要点：解决：1/销售发票表头有一个栏目【税票号码】，应收管理模块销售发票审核列表增加显示税票号码列。2/ 销售出库单作为应收确认依据，发货单与出库单是1对多关系时，出库单分批次确认业务应收时，最后一次确认没有处理尾差导致业务应收暂估金额，与发货单金额有差异
问题号：U82020081300092
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 参照采购发票生成付款申请单时，查看付款申请单的“源单本次申请无税金额”和“源单本次申请本币无税金额”和原采购发票的原币无税金额字段数据一致
解决要点：解决：1/参照采购发票生成付款申请单时，查看付款申请单的“源单本次申请无税金额”和“源单本次申请本币无税金额”和原采购发票的原币无税金额字段数据一致。2/付款申请单参照采购发票和委外发票等，发票上有红字记录时，参照生成的付款申请单无税金额和税额差一分
问题号：U82021032900407
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单参照合同选择不同供应商的单据，也能正常保存付款申请单，导致付款单表头只是其中一家供应商，业务数据错误
解决要点：付款申请单参照合同选择不同供应商的单据，也能正常保存付款申请单，导致付款单表头只是其中一家供应商，业务数据错误。应给予提示控制
问题号：U82021032400203
描述：功能节点：应收单和收款单核销 操作场景： 应收款管理核销规则按客户+项目的方式进行，应收单和收款单中的项目编码都是大写英文字母，但是核销后制度时，预收科目所在分录的摘要中项目编码英文字母变成小写字母了 解决要点：应收款管理核销规则按客户+项目的方式进行，应收单和收款单中的项目编码都是大写英文字母，但是核销后制度时，预收科目所在分录的摘要中项目编码英文字母变成小写字母了
问题号：U82021031000139
描述：功能节点：票据生成凭证 操作场景： 票据生成凭证，总账上有凭证，但是该凭证在应收不存在，且还是可以引用这个票据生凭证，这个情况基本上每天都会出现 解决要点：解决：1、票据生成凭证，总账上有凭证，但是该凭证在应收不存在，且还是可以引用这个票据生凭证，这个情况基本上每天都会出现2、多笔不同汇率的发票合并生成凭证，每笔的汇率不同生成的凭证，合并了分录，但是汇率取了其中的一条，没有根据本币金额与原币金额进行反算。导致汇率不对，按f11也不允许修改
问题号：U82021032600081
描述：功能节点：合同结算单列表 操作场景： 合同结算单列表上显示项目编码这一个栏目 解决要点：合同结算单列表上显示项目编码这一个栏目
本站不提供下载资料的技术支持。使用者必须具备技术能力并自行解决问题！否则请勿下载。