产品版本: | 财务管理软件10.6 |
产品系列: | G6系列 |
问题描述: | 对账时出现错误,应付账款项目总账数值和明细账数值不一致,提示期初余额金额不平,期末余额金额不平,挂着项目辅助核算的,重新记账也不行? |
问题原因: | 应付账款科目期初余额不平导致期末对账时也不平,期初先录入了数据然后又挂了辅助核算导致的。 |
问题解决方式: | 调整此科目期初数据:1.先反结账反记账到期初,把2202科目的辅助核算取消;2.去总账期初将此科目的数据清空;3.重新对2202科目挂上辅助核算;4.总账期初余额录入累计借方和累计贷方数据。然后再重新记账、结账,总账与明细账对账就是平的。 |
所属行业: | 通用 |
方案类型: | 临时解决方案 |
补丁号: |