产品版本: | 用友T3-用友通标准版 |
产品系列: | T3系列 |
问题描述: | 只启用了总账模块,如何处理暂估业务? |
问题原因: | 总账中手工做凭证实现。 |
问题解决方式: | 一、科目设置:首先将 主营业务收入、主营业务成本和存货科目(如:“原材料”)设置为(数量核算)。 二、业务处理:暂估如何处理首先应确定采用哪种暂估处理方式,下面举三种暂估处理方式为例: 例如:上月有一笔暂估入库,单价是10,数量是1 1、下面以月初回冲的暂估处理方式为例: 上月暂估入库:借:原材料 10 贷:应付账款-暂估应付账款(入哪个科目可根据企业业务) 10 本月末红字回冲:借:原材料 -10 贷:应付账款-暂估应付账款 -10 本月末蓝字回冲:借:原材料 10 贷:应付账款-暂估应付账款 10 下月收到发票:单价是20 借:原材料 20 贷:应付账款 20 2、下面以单到回冲的暂估处理方式为例: 上月暂估入库:借:原材料 10 贷:应付账款-暂估应付账款(入哪个科目可根据企业业务) 10 本月不需做处理 下月收到发票:单价是20 借:原材料 -10 贷:应付账款-暂估应付账款 -10 借:原材料 20 贷:应付账款 20 3、下面以单到补差的暂估处理方式为例: 上月暂估入库:借:原材料 10 贷:应付账款-暂估应付账款(入哪个科目可根据企业业务) 10 本月不需做处理 下月收到发票:单价是20 借:原材料 10 贷:应付账款 10 |
所属行业: | 通用 |
方案类型: | 临时解决方案 |
补丁号: |