产品版本: | 用友T6-企业管理软件5.1 |
产品系列: | T6系列 |
问题描述: | 在存货核算中,对分期销售发票生成凭证,发现同一个产品在当月销售成本不一样? |
问题原因: | 销售成本明细账的成本取自存货核算模块“发出商品明细账”中的成本,而发出商品明细账的贷方成本取自对应分期收款发货单记账时的入库成本。分期收款特点是一次发货,当时不确认收入,分次确认收入,在确认收入的同时配比性地转成本,转出的成本即发货单记账时候的成本。
举例: 8月份分期收款发货单,发货单记账发出成本10元 9月份分期收款发货单,发货单记账发出成本15元 9月份两张发货单生成一张销售发票,在存货核算--发出商品记账中对销售发票记账,自动转出原发货单发出成本。所以9月分期收款发票生成的凭证同一存货对应销售成本不一样。 |
问题解决方式: | 问题中情况是正常的,主要发货单分属于不同的月份,且发出成本不一致。 |
所属行业: | 通用 |
方案类型: | 临时解决方案 |
补丁号: |