产品版本: | 用友通标准版 |
产品系列: | T3系列 |
问题描述: | 应收账款在总账系统明细表中期初余额为10元,但在往来管理客户科目余额表中期初余额为110元 |
问题原因: | 挂上往来辅助核算之后在总账期初余额里录入期初,后来发现录错了,接着就取消往来辅助核算,直接清空总账期初余额表面的金额(下图红色),却没有删除期初余额往来中的明细(下图蓝色) |
问题解决方式: | 正确的修改方法是: 1、先删除辅助期初:总账-设置-期初余额--双击应收账款期初余额--在弹出的客户往来期初录入框里,将记录逐条删除(选中需要删除的行--‘删除’) 2、取消辅助核算:基础设置-财务-会计科目-双击‘应收账款’-修改-取消‘供应商往来’的勾-确定 3、然后把期初余额中的金额删除:总账-设置-期初余额-清空应收账款的期初金额 4、重新勾上辅助核算:基础设置-财务-会计科目-双击‘应收账款’-修改-勾选‘供应商往来’的勾-确定 5、最后重新录入期初余额:总账-设置-期初余额-双击应收账款的期初余额-增加 |
所属行业: | 通用 |
方案类型: | 最终解决方案 |
补丁号: |