产品版本: | 用友通标准版10.8plus1 |
产品系列: | T3系列 |
问题描述: | 总账月末结账时提示总账和明细账对账不平,查看月度工作报告,提示应付账款的总账和明细账的余额不平? |
问题原因: | 应付账款在中途挂了辅助核算或是中途取消了辅助核算。 |
问题解决方式: | 1、如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算); 2、如已经记账结账,先反结账(点击月末结账,选择要反结账的月份,同时按下ctrl+alt+delete三个键,再输入主管口令点击确定),再反记账(依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态),然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算)。 |
所属行业: | 通用 |
方案类型: | 临时解决方案 |
补丁号: |