产品版本: | 用友通标准版10.8plus1 |
产品系列: | T3系列 |
问题描述: | 固定资产模块和总账对账不平,固定资产当月是否可以结账。 |
问题原因: | 固定资产模块在月末结账前与总账模块会自动执行“对账”功能,给出对账结果,如果不平,说明两模块出现偏差,应予以调整。但是偏差并不一定是由错误引起的,有可能是操作的时间差异(在账套刚开始使用时比较普遍,如第一个月原始卡片没有录入完毕等)造成的,因此需要给出判断是否“对账不平允许月末结账”。 |
问题解决方式: | “固定资产”-“设置”-“选项”中“与账务系统接口”页签中,有“在对账不平情况下允许固定资产月未结账”选项,企业若希望严格控制系统间的平衡,并且希望两个系统录入的数据没有时间差异,则不可以在该选项的的判断框内打勾,否则打勾。 |
所属行业: | 通用 |
方案类型: | 临时解决方案 |
补丁号: |