产品版本: | 企业管理软件V6.1 |
产品系列: | T6系列 |
问题描述: | 客户仓库计价方式是移动平均法,暂估方式是单到回冲,现在的问题是,跨月来了部分采购发票,因为客户得依据红字回冲单给供应商付款,所以做了结算成本处理后 ,在红字回冲单列表里却是整单回冲,而不是我来发票多少,回冲多少,这样客户就没法给供应商付款了,因为只来了部分发票!我举例说明一下:1月份入库单是100个,2月份的发票来了20个,做了暂估后,红字回冲单还是100个 ,而蓝字回冲单正确,是20个,如果3月份又来了20个的发票,做了暂估后,红字回冲单更有意思的成了80个了,暂估的和发票的不一致,这会计实在没法做下去了 |
问题原因: | 软件是先全部回冲,然后在暂估 |
问题解决方式: | 1月份入库单是100个,2月份的发票来了20个,做了暂估后,红字回冲单还是100个 ,而蓝字回冲单正确,是20个,但是在2月的时候在存货核算中对仓库做期末处理之后,又会形成80个的暂估单。如果3月里又来了20个的发票,做了采购结算之后,再做结算成本处理,那么就会形成80个的红字回冲单,20个的蓝字回冲单,仓库期末处理之后再形成60个的蓝字暂估单。 |
所属行业: | 通用 |
方案类型: | 临时解决方案 |
补丁号: |