产品版本: | 商贸宝批发零售版11.5 |
产品系列: | T1系列 |
问题描述: | 如何查看当日实际收到的现金? |
问题原因: | 为实现资金的管理,需要查看当日实际收到的资金流动情况。现金银行统计可以查看到当前账户的资金金额,相关统计中的单据明细可以看到具体的资金流 |
问题解决方式: | 例如要查看2013年3月1日的实际收到的净现金流,进入现金银行统计中,选中现金科目,点击相关统计中的单据明细,条件选择中开始日期2013-03-01,结束日期选中2013-03-01,进入以后就是在这一天的所有涉及到现金账户的所有单据。有两种计算方法,在明细表中第一张单据是此前余额的累计数,最后一张单据的合计金额一栏是从开账到所查询日期内的累计数。以最后一张单据的合计金额减去第一张单据上的合计金额,即是当日实际收到的现金。或者用金额增加列的总计数减去金额减少的总计数,差额亦是当日实收的净额。 |
所属行业: | 通用 |
方案类型: | 临时解决方案 |
补丁号: |