产品版本: | NC5.6 |
问题属性: | A应用操作 |
问题描述: | 处理公司内部销售结算和内部消息交易结算业务凭证处理时,分录如下:J:应付账款-业务往来款(A内部客商)600 (公有协同)J:应付账款-主业往来款(A内部客商)1000 (凭证协同)D:银行存款(A账户) 1600凭证保存后,凭证第一条分录自动生成公有协同分录正确金额600元,。同时再套用凭证协同发起凭证协同业务,切换登录A客商公司进行凭证协同确认时,发现生成凭证协同分录为:J:银行存款(B账户) 1600D:应收账款-主业往来款(B客商) 100 |
问题原因: | 内部销售 协同 份额 |
问题解决方式: | 接收方银行存款没有设置辅助核算,这样金额无法传递。如果没有辅助核算的话则必须协同确认的时候手动修改凭证 |
大模块: | A1财务会计 |
小模块: | 集团对账 |