产品版本: | NC5.7 |
问题属性: | A应用操作 |
问题描述: | 在资金结算中心,通过“资金组织付款冲销”节点冲销一笔委托付款业务,在成员单位通过“委托付款书业务回单”节点,联查来源单据,显示付款方账户是负数金额,但是在“现金管理-账表查询-银行存款日报表”节点查询内部账户时,没有该笔冲销金额。 |
问题原因: | 资金组织付款冲销/内部账户/冲销金额 |
问题解决方式: | 成员单位提交的付款结算单生成的委托付款书的冲销是这样的,中心做冲销后,此内部账户在中心的账就有对应的负数冲销掉原来的金额;在成员单位端,需要再做一笔负数的付款结算单来将原来的付款结算单冲销掉,流程就选现金的通用流程即可。 |
大模块: | A1财务会计 |
小模块: | 现金管理平台 |