产品版本: | NC5.7 |
问题属性: | B产品错误 |
问题描述: | 银行存款日报表查询问题,4月昨日余额与3月今日余额不一致。可用余额和今日余额差距是贷款管理中的放款单金额,可是查询时候没包括“贷款的”业务系统,余额上会扣除掉该金额作为昨日余额呢,同样的查询条件,4月昨日余额栏目和3月查询的今日余额栏目应该对应。 |
问题原因: | 昨日余额/业务类型 |
问题解决方式: | 查询3月份时由于选择了业务系统,所以结果中的今日余额表示的不是账户真正的今日余额,只是昨日余额与选择的业务系统在3月份发生额的计算结果。查询4月份时昨日余额表示账户的真正余额,即包括了所有业务系统发生额。因此查询3月份时不选择业务系统,结果的今日余额与4月份的昨日余额应该相等,符合实际情况。 |
大模块: | A1财务会计 |
小模块: | 现金管理平台 |