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银行存款日记账,对账问题。24日的余额+24日发生额与25日的期初不等。之前有一笔下拨没有成功,但是24日的记录是有这笔的。
产品版本:
NC5.7
问题属性:
B产品错误
问题描述:
银行存款日记账,对账问题。24日的余额+24日发生额与25日的期初不等。之前有一笔下拨没有成功,但是24日的记录是有这笔的。
问题原因:
银行存款日记账
问题解决方式:
在 <资金余额汇总查询>节点,使用ctrl+alt+c组合键调出重算界面,选择当前公司,起始日期选择2012-10-23号之前,对已保存,已签字,已结算状态的单据分别进行重算后即可..
大模块:
A1财务会计
小模块:
现金管理平台
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NC5.7
A1财务会计
现金管理平台
算法
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由于是商业汇票跟现金管理平台集成应用的,现在启用了协同单据,当发送方协同了还有银票的付款结算单时,银票的票据号为空,造成接收方无法协同确认单据。
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【现金管理-日常业务-账户汇兑损益】,计算损益时,如果修改了汇率,会以修改之前的汇率计算,只有清空缓存才能以修改后的汇率计算。
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