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银行存款科目设置为账户辅助核算,在资金日报表出就无法按照每个账户查询。资金日报表现在只能按照科目查询,如何实现按照辅助信息查询?
产品版本:
NC5.02
问题属性:
C功能性需求
问题描述:
银行存款科目设置为账户辅助核算,在资金日报表出就无法按照每个账户查询。资金日报表现在只能按照科目查询,如何实现按照辅助信息查询?
问题原因:
资金日报表
问题解决方式:
资金日报表是按照经济业务发生的时间顺序,逐日逐笔汇总现金分类为‘现金科目’或‘银行科目’的所有科目的日报表,只对科目进行汇总,跟辅助核算没有关系。想要查询辅助信息,可以通过总账的辅助余额表,辅助明细表及辅助分析查询。
大模块:
A1财务会计
小模块:
现金银行
此信息来源于网络
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标签
NC5.02
A1财务会计
现金银行
查询和报表
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下属单位在做现金银行模块时,【对账账户初始化】的调节表单位方的银行余额账和总账中的期初余额中的银行数不一致
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1公司里现金银行模块,银行对账单初始化,启用建行一个账户,账户数据来源从凭证取数,但从银行对账单里却查不到数据
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