产品版本: | NC5.7 |
问题属性: | A应用操作 |
问题描述: | 人力资源与资金银企直连共同使用,客户需要将计提及工资发放都生成凭证,科目应付职工薪酬下设二级及三级详细科目,并设置了部门辅助核算,计提工资的时候需要生成凭证:借:管理费用 贷:应付职工薪酬-基本工资-财务部,工资发放的时候需要生成凭证:借:应付职工薪酬-基本工资-财务部 贷:银行存款-人民币-农行,现在计提的凭证可以通过会计平台配置生成,但是工资发放的时候没有地方可以生成凭证,并且与现金管理的银行日记账流水一致。 |
问题原因: | 薪资分摊 |
问题解决方式: | 薪资分摊节点,“薪资单据”类型中有:发放单据+计提单据,选择这种单据类型,一次分摊,同时生成两种单据。没有单独的计提单据。会计平台-->凭证模板定义节点有单独的工资计提单据的凭证模板,可以单独设置模板。薪资分摊之后,根据计提单据的凭证模板生成凭证。 |
大模块: | D人力资源 |
小模块: | 薪酬 |