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结算中心“资金管理-监控账户查询-账户余额查询”与各公司“现金管理-账表查询-银行存款日报表” 查询结果不一致。
产品版本:
NC5.6
问题属性:
A应用操作
问题描述:
结算中心“资金管理-监控账户查询-账户余额查询”与各公司“现金管理-账表查询-银行存款日报表” 查询结果不一致。
问题原因:
账户余额查询
问题解决方式:
资金监控是查银行对账单数据,和现金管理查的财务数据是不通的
大模块:
A2资金管理
小模块:
资金监控
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NC5.6
A2资金管理
资金监控
算法
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资金监控-账户余额查询按照设定的监控体系,股份公司就是资金组织,监控集团所有涉及账户,但是,我们是按下属关系对应设置的,但是账户余额查询通过银行账号参照查询时,
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