问题现象: | 固定资产月结时死机退出,客户再次进入月结时出错,调整了accinformation表的最新日期等字段后没有问题了,后客户进入系统又做了几张原值增加的变动单,将原来的折旧凭证删除,重新计提折旧生成凭证,此时发现折旧额比删除掉的凭证折旧额少了,原值调整下月生效。经过仔细查看,5月计提的折旧额数据其实应该是6月的数据,因为从出问题的卡片看,都是5月或6月到使用期限的卡片,5月到使用期限的,错误数据提出折旧是0(应该6月提0)如00716等三张卡片,6月到使用期限的,错误数据提的折旧是6月应提折旧额(最后一个月提足)如02076等多张卡片。客户着急出报表,也正在验收最后关键流程,请集团尽快协助解决。数据已上传,绿叶固定资产问题_890_sql2008.rar |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 结账死机造成的数据错误较多,无法通过脚本恢复。 已经指导一线工程师,修改4月gl_mend.bflag_ca=0,然后通过eai将5月固定资产卡片数据导出xml,重新对固定资产4月结账,用eai导入5月固定资产数据解决。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 固定资产 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 固定资产计提折旧错误 |
最后更新: | 2011-06-21 23:04:45 |