问题现象: | 1、查看存货明细账、收发存汇总表,其他入库单列表,的组装入库成本大部分变为0或为空;已经记账及做了期末处理,其他入库单的单价是记账前手工录入,现在为0了,可以查看1003仓库下的07050503080016存货;2、查看存货明细账当月的销售出库成本不一样的,(全月平均法)仓库1003下的070303030002存货;麻烦帮忙远程处理;联系人:范小姐15010430710 胡海 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 根据您的网站描述和电话描述,此问题【经查看并测试用户帐套数据】现做如下分析与答复: 【问题补充描述】 1、库存与存货对账不平; 2、存货与总账对账不平; 3、发票号0300097,上海海勃物流软件有限公司1703700元,3月在系统中根据期初发货单生成发票,形成收入,当月以销售发票核算销售成本167303.3,系统在存货明细账中自动带出销售出库,导致明细账与库存台账数量不等 4、销售出库单列表上部分单据没金额,存货明细账有数据(见销售出库单列表) 5、组装入库、销售出库明细账上金额为0、对应原始单据上金额为0,总账有数据(如1003库07050303050002) 6、当月同库同一种存货,不同类型单据出库价格不同,相同类型单据出库价格也有不同(如1003库070303030002) 【问题原因】 1、3月底从后台修改销售成本核算方式,由销售发票改为销售出库单,但是此时还有若干销售业务没有完成。在这些销售业务完成前,存货与库存是对账不平的。 2、生成凭证时,由于自动带出金额不是实际的金额。此时若采用人工修正的方式,就会导致存货与总账对账不平。且存货与总账的期初必须是平的。 3、发票号0300097关联的期初发货单,其数量和金额已经统计到库存和存货期初之中,导致销售发票在重复记账。 4、核算方式是销售发票时,销售发票记账不回填销售出库单的出库单价 5、组装入库、销售出库明细账上金额为0、对应原始单据上金额为0。该金额0是因为上月的结存单价是0,根据取价方式自动带出单价后也为0。 6、相同类型单据出库价格也有不同,有的出库成本是自动带出的,有的是期末处理之后回填的平均单价。 【解决方案】 由于用户正式账套的数据无法恢复记账,故采取以下的解决方案 1、备份用户数据; 2、新建一个账套,并将备份数据导入该账套中 3、将备份的账套数据,恢复到一月份。调整各类数据,保证总账与存货平,库存与存货平 4、将数据结账到当前月份,并与正式账套进行对比,根据差额进行调整; 5、争对第三个问题,可以在库存模块编制一张其他出库单,并在存货模块中记账。然后根据这张其他出库单,生成一张红字其他出库单,但不在存货核算模块记账 6、若存货模块金额不对,请采取出入库调整单进行调整 7、若总账模块金额不对,请采用凭证进行调整。 如有问题,敬请给我发送邮件! |
相关补丁: | |
版本: | 8.72 |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 北斗星通-远程-存货成本问题 |
最后更新: | 2011-06-20 23:04:45 |