问题现象: | 您好: 总账期初累计借贷方金额与辅助总账不一致,详见附件,请支持,谢谢!! |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据并测试】现做如下分析与答复: 【问题原因】 可能是由于录入起初数据时没有按照顺序录入,正确的录入顺序应该是,先录入往来明细,点汇总,然后再录入累计借方、累计贷方;或者是录入期初数据后又修改过辅助核算; 【解决方案】 通过脚本将表gl_accsum和表gl_accmultiass相对应的数据调平; select sum(addmd)md,sum(addmc)mc,ccode into gl_accmultiass_bak from gl_accmultiass where iperiod=1 group by ccode update gl_accsum set gl_accsum.md=gl_accmultiass_bak.md,gl_accsum.mc=gl_accmultiass_bak.mc from gl_accsum join gl_accmultiass_bak on gl_accsum.ccode=gl_accmultiass_bak.ccode where gl_accsum.ccode='11220301' and iperiod=1 update gl_accsum set mb=15326685.99 where iperiod=1 and ccode in('1122','112203','11220301') update gl_accsum set md=84274008.25,mc=83267221.46 where ccode in('1122','112203') and iperiod=1 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 总账期初累计借贷方金额与辅助总账不一致 |
最后更新: | 2011-06-15 23:35:24 |