问题现象: | 资产负债表-其他应收款 1221-其他应收款 123102-其他应收款坏账准备 -2241 其他应付款 年初数-取数公式: QC("1221",全年,借,,年,,)-QC("123102",全年,,,年,,)+QC("2241",全年,借,,年,,) 客户以前使用852,其他应收款科目没有启用供应商往来,在其他应收款科目下直接加明细,如果是负数,在余额表中查询在贷方,这样资产负债表QC("1221",全年,借,,年,,)的借方余额和启用了供应商往来的借方余额对不上。 注:现在是890版本,启用了供应商往来,余额表中查询为总的余额,正数在借方,负数在贷方。 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好: 经与顾问沟通,问题已经解决。原因为下: 有往来核算的科目,设置公式时,在选择科目的环节,有一个【按客户编码汇总】的选择需要勾选。勾选之后正确。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 资产负债表取数 |
最后更新: | 2011-07-28 11:38:47 |