问题现象: | 采购结算余额表暂估和总帐暂估不一致,详细见附件,帐套已上传到U8HEILONGJIANG ,名称为九州电器1 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好,已就该问题与一线王先生电话沟通,此问题【经查看数据--九州电器】现做如下分析与答复: 【问题原因及处理方案】 由于目前版本系统没有对采购暂估余额表与总账科目帐对账有强制性约束及功能,原因在于两表对账条件与依据不同,统计数据的口径与标准也有很大差异,大体有如下情况请参考: 1.采购系统与存货系统中对暂估的定义与概念不同,采购系统的暂估是只要在查询期间采购入库单没有结算即认为是暂估的,且完全来源于原始业务单据,而存货系统则是对暂估未结算的采购入库单记账即暂估数据,其来源于存货明细账面数据 2.进入存货系统的采购入库单是否在当前期间全部记账 3.部分结算或当前结算的是否进行暂估结算成本处理 4.存货系统生成暂估凭证时是否调整过科目或修改过科目金额 5.是否存在跨月恢复单据记账且未删除结算单后再次记账状态改变,若原是暂估状态记账恢复后变为了结算状态记账 6.在总账或其他系统制单时使用过暂估科目 7.未打相关存货、采购等最新补丁导致数据性错误 由于上述原因均有可能导致二者暂估数据不一致情况的发生,因此建议用户可采用存货与总账对账的方式处理,或依据存货系统中的暂估材料余额表与总账相关科目予以核对或处理。请与用户做好沟通解释并协商处理!对您的理解与支持表示感谢! 【注意事项】修改前请务必做好数据备份;可在测试环境下先行引入用户数据后打补丁测试验证 |
相关补丁: | |
版本: | 8.71 |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 采购结算余额表暂估和总帐暂估不一致 |
最后更新: | 2011-07-14 23:20:11 |