问题现象: | 集团老师: 2011年年初调整期初在产成本,使得成本期初与总账成本科目可以对账平衡;但1月份计算成本之后,发现月末在产仍然不平。 1、分析成本科目贷方发生数500101(部品车间),1月份凭证成本转入产成品联查原始单据,发现0000000120生产订单对应的产成品入库单数量为2200个,而存货核算入库汇总表中该生产订单号对应的入库数量为2700,造成有87.81的结转差异(去年单据今年记账的除外),现在不知道这500个数量差异的原因,为什么在单据列表中查不到而入库汇总表中却统计到了呢? 2、查看“部品车间”1月份的人工费用表和制造费用表,发现值分别为:195546.67和276242.32,而查看该部门1月份的产品成本汇总表中,当期投入的人工费和制造费用分别为:195608.75和276393.12。客户想知道不等的原因。 3、客户财务领导一直对总账成本科目余额与成本模块在产余额不平抱有意见,想查找具体的原因。今年年初通过调整期初把期初调平,但1月份处理完业务之后发现月底在产又不平了。通过分析发现该客户的借贷方发生和成本模块的入库成本和“料、工、费”成本都对不上。请集团老师能给出如何分析对账不平的思路和方法。 数据上传ftp://192.168.8.180/u8tianjin/下,压缩包:柯文塑模 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好: 我将客户的帐套回复到1月份,然后在sp1的基础上安装上最新的成本+生产+存货的补丁,并做脚本升级。然后重新刷新成本对象,定义分配率。重新进行卷积计算,成本的数据是正常的。具体请见附近。 另外500个入库单是5月份的一张入库单有问题。 需要客户分析为什么做这张单据。 select * from ia_subsidiary where cvoucode='0000000482' select * from rdrecord a join rdrecords b on a.id=b.id where ccode='0000000482' 如有问题,请及时邮件反馈。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 成本管理 |
产品: | 管理会计 |
问题名称: | 柯文塑模-成本对账问题 |
最后更新: | 2011-07-07 23:04:59 |