问题现象: | 7月做固定资产减少时对应折旧金额不正确,后通过调整后本月折旧金额及折旧清单中累计折旧正确,生成凭证后总账也没有问题,在和总账对账时累计折旧不平,总账中是正确的,固定资产中累计折旧差了13.2元,是其中一张00160卡的折旧金额,请给予调整办法,如何使之对账相等。谢谢! |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 经查看问题,现做如下答复: 1、总账七月份结账,八月计提后,制单传到总账,再做审核,记账; 2、与总账对账,发现不平,用脚本(重算固定资产总账工具)调整,其后,再做对账,对账平衡; 3、脚本、截图已邮件给您, 请核对; 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | 8.72sp1 |
模块: | 固定资产 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 固定资产对账不平 |
最后更新: | 2011-08-31 17:50:07 |