问题现象: | 由于帐套中调拨单没有生成凭证,且调拨单产生的其他出库单和其他入库单金额不一致,造成存货与总账对账不平。我手动从数据库里把单据对应的对账科目进行了修改,结果还是对账不平。请问总账与存货对账这个表中是从哪里取数,谢谢! |
问题原因: | |
解决方案: | 您好: 如果单据没有生成凭证,则存货与总账对账节点是不会取这部分单据来对账的,所以不会造成不平。 存货与总账对账时,查找存货明细账ia_subsidiary表中cinvhead科目,将其作为对账科目,并将cpzid(凭证线索号)不为空的记录(即已经生成凭证),按照cinvhead进行分组汇总,汇总的入库金额作为存货借方,出库金额作为存货贷方。总账则是根据cinvhead中所列示的科目,到gl_accvouch表中查找所有该科目的、已记账的凭证,这些凭证的借方金额和贷方金额就作为对账时总账方的借方金额和贷方金额。 如有问题,请及时反馈! |
相关补丁: | |
版本: | 8.71 |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 存货与总账对账不平 |
最后更新: | 2011-08-23 11:47:55 |