问题现象: | 1.问题:应收与总账对账,期间选择6月份,对账界面应收与总账的借贷方都不平,余额是平的,查看明细记录,并没有6月不平的记录。详见附件截图。 2.核销界面,客户0001有张销售发票00000021的项目错误是02554,点击单据,项目为02443。查看ap_detail表,发现该发票有三个月做过汇兑损益,并且项目为02554 (生成的凭证项目也是错的)。详见附件截图。所以导致查看客户项目余额表时,该客户的项目02554、02443借贷相反,金额相同。给客户的方案是:修改ap_detail表,另外在总账做凭证,将该客户的两个项目余额调整一下,但客户不同意此方案。 客户不提供数据,烦请集团老师明天远程处理(客户周五搬家),谢谢! 客户联系人:徐勇 82150081-612;15910687548 qq:275689102 [2011-8-10 14:14:39 补充] 附件已上传,谢谢! |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: ap_detail表的项目与原始单据的项目不一致,需在数据库中调整。 建议先把020帐套备份,引入成新帐套,在新帐套中调整后,让用户看一下效果。 用户希望派单到现场处理。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 应收应付 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 海兰信远程-应收问题 |
最后更新: | 2011-08-22 14:24:47 |