问题现象: | 产本成本汇总表的数据与总账科目4101(生产成本)的数据对不上:期初余额、本期投入、期末在产,1-7月都有这种情况。我查了一下成本里的5,6月份的制造及人工费用取数都比总账里少,材料取数也是这样。客户反馈1-6月,每个月结账前总账与成本对账都是平的,7月对账时差1万多,返回去查,发现1-6月也不平了。 烦请集团老师协助分析原因及解决方案,谢谢! 数据已经上传,南昌普洋.rar |
问题原因: | |
解决方案: | 您好 该数据分析答复如下: 1.客户数据,由于在设置-定义产品属性里,停用了部分产品造成之前月份的在产品成本汇总表数据和总账的不一致. 在8月份,把停用的产品重新启用后,查1-6月份数据已经是平的. 请客户不用随意停用产品属性,会造成对账不平. 2.7月份数据还是不平,差异: -27064.3,由于部分成本对象没有完工在产数据造成. 需要恢复存货和和成本到7月份,重新做成本计算. 如对问题答复有疑问敬请及时反馈 U8/CRM/PLM |
相关补丁: | |
版本: | 8.72 |
模块: | 成本管理 |
产品: | 管理会计 |
问题名称: | 南昌普洋-成本与总账数据不一致 |
最后更新: | 2011-08-19 14:25:01 |