问题现象: | 客户账套按存货进行核算,全月平均法,同一个存货在不同的仓库中存在,收发存汇总表按仓库进行汇总时发现存货有数量为0金额不为0的现象,查询明细账不存在此现象(因为该存货在A仓库为0,但在其它仓库中存在数量)。 查明原因发现大部分的存货的期初结存中,金额除以数量=单价,小数点是2位,四舍五入了,但在出库中同样数量乘以同样单价不等于期初的金额,相差了0.0几,很多存货都这样。(还有一些存货是其它原因造成的,期初结存单价和出库单价不一样)。 客户虽然是按存货核算,但需要在收发存汇总表按仓库进行查询数据这个功能,不希望出现这种现象,希望集团能出补丁进行解决。 客户有远程环境,如果需要查看数据的话可以进行远程,联系人:刘丽小姐 13560086346 [2011-8-8 22:53:58 补充] 客户是VIP客户,客户希望能彻底解决这个问题,不希望后面做单价还出现这种问题,如果有什么描述不清楚的可以电话联系我,谢谢! |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 根据您的网站描述和电话描述,此问题【经查看并测试演示帐套数据】现做如下分析与答复: 【问题原因】 1、若按存货核算,则无论部门或仓库,相同存货按相同计价方式核算成本。 2、计价方式若为全月平均,则期末处理时,本月无成本的出库记账单价等于全月平均成本. 全月平均单价=(期初结存金额+本期入库金额-本期有成本出库的金额)/(期初结存数量+本期入库数量-本期有成本出库的数量)。 3、若核算方式为按存货核算,且计价方式为全月平均,则会导致某个仓库某个存货的结存数量为零结存金额不为零。 举例如下: 某企业期初结存数量为0,结存金额为0; 当月采购同一种存货两笔,第一笔采购数量为10,单价为5,入A仓库;第二笔采购数量为10,单价为15,入B仓库; 当月销售该存货一笔,销售数量为10,从仓库A出。则销售出库记账单价为=(5*10+15*10)/(10+10)=20; 那么A仓库的当月结存数量为0,结存金额为-150。 若当月B仓库也销售出库10,则B仓库的当月结存数量为0,结存金额为150。 【解决方案】 1、问题中描述的现象是正常现象,请与客户耐心说明; 2、若客户不希望出现某仓库的当月结存数量为零而结存金额不为零的现象,则可以采用仓库核算。 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; 如有问题,敬请给我发送邮件! U8PLMCRM |
相关补丁: | |
版本: | 8.72 |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 收发存汇总表按仓库进行汇总存货有数量为0金额不为0 |
最后更新: | 2011-08-17 13:41:40 |