问题现象: | 银行对帐单有笔单位日记帐一笔未达帐5月6日的5.5元的金额在6月被银行对帐单一笔金额勾对,手动取消后无法保存(这个和U890的GL总帐补丁有关)。客户打4006一线电话工程师指导客户返回6月,5月取消勾对,重新勾对后出现大量数据错误,以前年度已勾对的数据也部分变成未勾兑状态了,集团多位工程师电话未解决此问题,此数据需要后台调整,客户是用友老用户,希望找出原因。我上传数据和正确的5月31日的余额调节表进行对比,希望集团工程师能在8月8日前解决,并找出原因。客户急。已多次投诉要求退货。 [2011-8-5 20:36:12 补充] 客户急。已多次投诉要求退货。 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 用户取消对账后再进行自动对账,系统的自动对账没有按照用户想要的结果来进行勾对。如果想要恢复用户原来的对账结果,由于用户以前年度都没有做过核销,所以从07年到现在的记录很多,且用户只用了总账和固定资产,建议恢复以前的帐套备份,再补录相应凭证。这是比较可行的方法。 如有问题,敬请及时邮件联系,无需反馈问题! |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | U890sp1 |
最后更新: | 2011-08-16 23:25:00 |