问题现象: | 1、6月份,有10张固定资产已到使用年限,但是最后一个月没有将应计提的累计折旧全部提完(暂时用“累计折旧调整单”帮客户进行了调整,但是需要找出具体原因)。 2、有些固定资产卡片,已到使用年限,但是每月仍在提折旧,提的金额都为零。(详情见附件截图,数据已上传至FTPu8shanghai恒寿堂.rar) |
问题原因: | |
解决方案: | 您好 该数据分析答复如下: 1.如00213 卡片 ,资产编号:E-05-0223,03 财务部 ,0501 类别,电子设备, 发来数据可以看到没有6月折旧数据,可以重现问题. 数据错误是由于表: fa_DeprTransactions_Detail,fa_DeprTransactions数据错误造成的. 发来数据,业务做到6月份,这两个表连7月份的数据都有了. 同时: UFFA_BAK_fa_DeprTransactions_Detail_6,UFFA_BAK_fa_DeprTransactions_6表数据也是错误的. 数据修改办法: 删除6月份凭证,恢复到五月份,删除UFFA_BAK_*_6的表. 重新月份到6月份,折旧计算,数据是对的. 2.如00024 卡片, 资产编号: E-05-0029 , 070301 生产部-行政, 0501 类别,电子设备 发来数据可以看到折旧月份大于可使用月份. 同问题一,恢复月结,重新月份后,已提月份不改变. 所以本月没有计提,此为历史数据错误,可以直接更改数据. 如已计提月份大于使用年限,可以按用年限更新,如6月份数据可参考修改: update fa_DeprTransactions set ldeprmonths6=linputlife where ldeprmonths6>linputlife 更新所有月份脚本,单独发邮件给:lijunf@ufida.com.cn;shxym@ufida.com.cn 由于直接修改数据库,修改前请务必做好数据备份,验证确认没有问题再使用! 如对问题答复有疑问敬请及时反馈 U8/CRM/PLM |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 固定资产 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 上海-恒寿堂-李军-固定资产 |
最后更新: | 2011-08-15 23:24:49 |