问题现象: | 201108010108问题已上传到ftp请查收 问题如下 1、应收应付生成凭证报赤字,例如客户做收款单,在生成凭证时报应收账款贷方赤字900元,但我查了明细账年初是期初是贷方900元,一月份借方900元,二月份借方3000元,三月份贷方3000元,六月份借方6000元。七月份再做6000元收款单生成凭证时报贷方赤字900元。明细账上没有任何问题,我在查凭证分录点击功能栏余额时发现借方余额为5100元,很明显问题出现在余额那个栏出来的余额数直接影响生成凭证时赤字提示信息有误。 客户实际例子为客户编码00934科目应收账款,在跨年帐表查询下查客户辅助账时按照月份到同月份查询期初余额有误,明细账和余额同样有误。 而在应收里边查科目账没有问题。 2、第二个是在应收系统下,查询单据,查询得到发票比,在销售发票列表查询的发票数要少,我客户在销售模块下销售发票列表专票一共是52张,在应收凭证查询下查询发票制单业务也能查到对应的52张发票,并且但是在应收查询中只能查到发票为41张。 3、存货明细账,查询联查以前月份单据查询出来是空白,都出现在升级前的月份上 以上问题请解答,或是是否有相应的补丁 [2011-8-5 16:30:51 补充] ftp文件名称为201108010108 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据并测试】现做如下分析与答复: 【问题原因及解决方案】 1、查看辅助账表gl_accass,发现借方和贷发生额数据翻倍,将凭证恢复到1月初状态,然后再进行记账到7月份,重新记账后正常; 2、该问题经跟踪发现,销售发票表中salebillvouch中字段biafirst字段是null值,将该字段改为零即可,执行以下语句进行修改: update salebillvouch set bIAFirst=0 where ddate>='2011-06-01' and ddate<='2011-06-30' and cVouchType='26' 3、该问题是由于升级前的单据模版没有更新,将对应的单据模版修改成升级后的模版即可,通过以下语句进行修改: --更改销售专用发票单据模版 update SaleBillVouch set iVTid='53' where iVTid<>'53' --修改产成品入库单单据模版 update rdrecord10 set VT_ID='63' where VT_ID<>'63' 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.0 |
模块: | 应收应付 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 总账应收核算查询问题 |
最后更新: | 2011-08-08 20:06:43 |