问题现象: | 一、应收中收款单审核后生成凭证,应收中“与总帐对帐”不平,按“科目+客户”和5月~5月的条件对帐不平,此数据我已更改了对帐不平的错误(更新AP_DETAIL表的CCDOE字段为220302,原值为NULL),现用户继续审核生成凭证,又出现对帐不平 二、4月底的客户余额与5月初的客户余额不一致,此问题也是在应收中“与总帐对帐”时发现,对帐条件为“科目+客户”和月~月,客户编码为‘LS001059’,4月底应收和总帐的值都为‘0’,5月初应收为‘-3110’,总帐为‘1368’ 数据路径 ftp://125.35.5.138/u8jilin/亨通达.rar [2011-7-28 18:27:34 补充] 数据已重新上传,数据路径 ftp://125.35.5.138/u8jilin/亨通达新.rar [2011-8-2 20:10:17 补充] 一、应收中收款单审核后生成凭证,应收中“与总帐对帐”不平,按“科目+客户”和5月~5月的条件对帐不平,此数据我已更改了对帐不平的错误(更新AP_DETAIL表的CCDOE字段为220302,原值为NULL),现用户继续审核生成凭证,又出现对帐不平 此问题错误原因是什么? |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 这种情况就不要一个月一个月的查,如5月-5月,可以从2月到5月这样查就没有问题了。建议用户不要在总账生成凭证,应在应收应付中生成凭证传到总账中去。 如有问题,敬请及时邮件联系,无需反馈问题! |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 应收应付 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 亨通达应收对帐不平 |
最后更新: | 2011-08-06 08:08:37 |