问题现象: | 软件版本是u870sp1 ,2011年在没有记账的状态下,期初和1月对账正确,2月对账不正确,数据已经上传 是 20110709.rar |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 经核对数据,发现112201科目对账不平,不平原因: 1、辅助账与多辅助账不平 经核对辅助账表中(gl_accass)中存在重复记录或者缺少记录,要逐一删除之; 方法如下: 对2月份记账,做对账,再错误打开,其存放于gl_merror表中; 找到对应的客户112201科目在gl_accass表中的记录与表gl_accmultiass表中的记录; eg: select * From gl_merror --表中可以找到客户:中国石化集团资产经营管理有限公司仪征分公司 存在问题; select * From customer where ccusname='中国石化集团资产经营管理有限公司仪征分公司' ----找到客户编号为:320185 ; 对比以下表中该客户的记录,会发现gl_accass多了,正常是period 1-12,12条,把多余的删除; select * From gl_accass where ccus_id='320185' and ccode=112201 order by i_id ; select * From gl_accmultiass where ccus_id='320185' and ccode=112201 其它同理可找到辅助账与多辅助账对账不平的原因; 2、总账与辅助账对账不平;应该是辅助账多记录的原因,把其删除了;把辅助账与多辅助账平了,其应该就不存在了; 若还存在,可以告我,远程核对原因; 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | 8.70sp |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 2011年2月对账不正确 |
最后更新: | 2011-08-03 23:20:29 |