问题现象: | 银行对账记录经常出现问题,请帮忙处理,数据一会上传 [2011-9-14 8:12:13 补充] 不好意思,数据库版本是2005,另数据已经上传完毕 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好: 数据经与研发一起查看,发现如下问题 1.对于102006科目,对账截至时间是2011-8-25,但是查看用户后台数据发现实际对账记录远不止这个。例如在rp_bankrecp表中此科目i_id=30520的记录,单据日期是2011-8-29,,已经有了对账标识,但是提交的用户数据发现对账截至时间是2011-8-25,那么26号之后的有对账标识的记录无法包含在内,就会导致对账不平。再查看其他好几个科目,对账截至时间竟然还有显示为2011-3-25的,由于研发定义对账截至时间就是取自对账时录入的截至时间,请向用户了解,他们是不是经常改这个对账截至时间?再次对账前没有恢复对账,而且再次对账时实际时间小于上次对账时间? 对于科目102006还存在特别之处就是在rp_bankrecp表中存在两条ibegin的记录,是不是有人后台调整过数据? 所有科目,重新对账,只要对账截至时间大于2011-8-25就都正确了。 2.对于用户经常恢复记账,并且有删除凭证的操作,经测试,如果是删除凭证重新生成凭证后不进行再次对账,就会有问题,建议用户这样的业务一定要重新对账来保证数据正确。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 市政建设银行对账问题(转荆秀文处理) |
最后更新: | 2011-09-22 15:44:35 |