问题现象: | 客户上月从U890升级到U8V10.0,结7月份账时提示对账不平,然后反结账、反记账到年初,从期初余额界面对账也不平,对账报告显示有10多个科目总账和辅助账对账不平,总账有数,辅助账为0。请求总部支持解决。不知道是客户年初结转的时候出现的问题,还是由于软件升级带来的问题。请求总部支持解决。 [2011-9-5 10:50:05 补充] 数据已上传至FTP,请查收.文件名:20110830上城002 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好: 客户的数据有错误。主要是修改了辅助核算属性造成的。请和用户沟通,不要修改科目的辅助核算属性,若需要修改,应该是在年初时没有做凭证情况下。先将期初余额清为0.然后再修改。 附件是脚本,请参照修改。 如有问题,请及时邮件反馈。 |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.0 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | U8V10.0总账与辅助账对账不平 |
最后更新: | 2011-09-13 23:24:35 |