问题现象: | 说明:固定资产设置类别1501、1502 总账设置对应类别固定资产、累计折旧科目;每月必须卡片类别与总账数据一致 1、固定资产按类别计提折旧 2、每月类别中1501与1502类别卡片存在互转 3、卡片做完类别调整互转后系统自动生成凭证 4、凭证生成后按类别核对固定资产类别1501、1502原值&累计折旧数据与总账150101、150102、160101、160102 原值能对起来累计折旧对不起来; 查找原因如下: 见附件【160101-160102科目明细账】 卡片中本月:泌乳牛转干奶牛 卡片累计折旧变动是 315,896.72 总账自动生成凭证数据为 318,078.68 卡片中本月:干奶牛转泌乳牛 卡片累计折旧变动是 1,792,395.63 总账自动生成凭证数据为 1,886,150.61 也就是说卡片变动的累计折旧数据不等于固定资产自动生成凭证的累计折旧数据请帮忙查看下; 谢谢!连续出现好几个月了每月都是财务手工调整请帮忙看下数据有何问题; 数据已上传; |
问题原因: | |
解决方案: | 您好,请注明所上传数据名称,谢谢! 如有问题,请及时反馈! U8/CRM/PLM |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 固定资产 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 固定资产类别调整自动生成凭证后总账与固定资产按类别对不起来 |
最后更新: | 2011-09-07 23:24:43 |