问题现象: | 客户有个集团树:渝州服务导报,下属两个公司,投资表金额与比例录入检查没有问题,但投资收益自动生成抵消分录的时候生成的数据与手工核算有很大差异,该问题一直存在,以前是客户自己每月手工调整,现在因操作人员更换需要检查问题原因。客户可以提供远程环境:QQ号337118387 电话:13883143281。 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好 该问题远程分析答复如下: 渝报合并会计报表,合并后资产负债表就不平, 利润表的投资收益累计金额:294862.39,客户说对的应该是; 31739.37. 该问题需要提交数据过来分析. 此问题需察看数据进行具体分析,请将数据上传至集团提供的FTP目录: ftp://125.35.5.138/(外网);ftp://192.168.8.180/(内网) 分公司账户和密码请询问各自分公司的二线经理;实施上传数据账号为pmp,如不清楚密码则请咨询集团的黄梅兵;代理上传数据账号为dlup, 如不清楚密码则请咨询集团的李镜宏 ljh@ufida.com.cn 010-62436720 注:上传结束后,请将问题在【已答复问题】中,通过“意见反馈”补充返回,并详细描述数据文件名,在那个文件夹或那个分公司提交的就行,代理就写代理提交数据,实施就写实施提交数据。在收到数据后,会尽快进行处理。 注:1、请将IE选项中,高级页签下的“使用被动FTP”的勾去掉。 2、关闭各种防火墙(包括windows自带)。 如对问题答复有疑问敬请及时反馈 U8/CRM/PLM |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 合并报表 |
产品: | 集团应用 |
问题名称: | 合并报表投资收益抵消分录数据错误 |
最后更新: | 2011-09-02 23:24:41 |