问题现象: | 各位好! U871+SQL2005SP3+win server 2003环境,未安装U871SP1补丁前,应收应收非账套主管查出的应收应付余额与应收应付明细账对不上,账套主管正常(启用控制用户权限),后经咨询需要要SP1补丁及相关模块补丁,安装完补丁存在如下问题: 1、应收应付模块以非账套主管查询应收应付余额和以账套主管查询应收应付余额不一致,经查为应收冲应付时核销人为NULL值等原因造成,以前说需要打补丁,可打上补丁问题依然存在 2、总账中的银行对账单明明是有未达账项,对账不平,可显示正常(补丁前正常,补丁后不正常) 3、固定资产多部门使用,存在折旧差额,未在折旧清单中调整明细金额,通边固定资产传递凭证到总账后对账不平,差几分钱 [2011-8-23 10:58:05 补充] 总账中的银行对账单中的检测功能不起作用 [2011-8-24 11:39:52 补充] 应收应付问题已经处理好了,目前剩余就是固定资产和总账中的银行对账问题需要处理,同时又出现新问题,加密服务不停重启! [2011-8-24 13:28:55 补充] 固定资产统计表 1220543.62(5月) 89552057.46(5月累计折旧金额) 固定资产及累计折旧表(一) 1220493.03(5月折旧) 89552057.46(5月累计折旧金额) 折旧清单表 1220543.62(5月) 89554454.01(5月累计折旧金额)与总账相符 产生的原因:5月做了资产减少和累计折旧减少,自动计算的累计折旧金额不符,卡片为03810号,目前三张表的数据不相符! 加密服务不停重启后检查删除了客户识别码后正常了,加上客户识别码就重启! |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 注:提交问题,以后,请按不同模块分开做提交,谢谢; 问题三、固定资产问题,经核对数据,现做如下答复: 显示情况: 固定资产统计表 1220543.62(5月) 89552057.46(5月累计折旧金额) 1250610.15(7月折旧) 91621416.29(7月累计折旧金额) 固定资产及累计折旧表(一) 1220493.03(5月折旧) 89552057.46(5月累计折旧金额) 1250610.15(7月折旧) 91621416.29(7月累计折旧金额) 折旧清单表 1220543.62(5月) 89554454.01(5月累计折旧金额)(正确数据) 1250610.15(7月) 91813714.34(7月累计折旧金额)(正确数据) 数据没有问题,是理解性错误; 原因: 1、累计折旧: 在固定资产统计表、固定资产及累计折旧表(一),其显示的数据:89552057.46 为所有卡片上的累计折旧, 而折旧清单表:89554454.01,其不包含已经到期了的卡片;如果要对这两个数,要把到期卡片的累计折旧加上,或减去; 2、本月计提: 在固定资产统计表、折旧清单表:1220543.62,其包含变动单上的数据(资产增加、减少等); 而固定资产及累计折旧表(一),1220493.03:其不涉及资产变动; 这个数可以与卡片管理中卡片数核对;其有分在役资产及资产减少; 注:若还有理解性的问题,请联系我; 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | 8.71 |
模块: | 应收应付 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 201108080148问题号遗留问题 |
最后更新: | 2011-09-02 23:24:40 |