问题现象: | 采购管理模块里的未完成业务明细表里的余额与总账里的暂估科目“应付暂估款”不等。数据已经上交。数据名称为"小松油品数据帐套”。 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 【问题原因】 1、有结算的入库单在存货9月份未进行结算成本处理,导致总账缺少这部分金额,可以恢复期末处理查看或者9月份结账,然后用10月份登陆查看结算成本处理界面,可以看到这部分暂估金额为33601292.05,所以总账贷方缺少了-33601292.05。例如:1月份入库10,记账,生成凭证,则1月份总账余额为10,未完成业务明细余额为10;2月份入库单结算,那么未完成业务明细表2月余额为0,由于暂估方式为月初回冲,则2月初生成红字回冲单-10,但是存货没有结算成本处理,则存货期末处理后就生成蓝字回冲单(暂估)10,红蓝回冲单生成凭证,金额就是0,此时总账的余额就是期初10+本期0=10,与采购也就有相差; 2、在生成凭证中,选择红字回冲单、蓝字回冲单(暂估)、采购入库单(暂估)过滤,可以看到还有单据未生成凭证,所以总账就缺少这部分金额,这部分总金额为贷-5343694.8; 3、总账手工增加了一些凭证,总金额为贷-21336639.91,并不是根据系统信息生成,会使得总账多出这部分金额; 4、采购入库单(报销)、蓝字回冲单(报销)生成凭证时走了220201科目,凭证为5月份的230号凭证,该凭证报销部分的金额为贷22019237.18,导致总账多了这部分金额; 综上所述:总账9月份余额贷95761465.59-33601292.05-5343694.8+21336639.91-22019237.18=贷56133881.47,此余额与未完成业务明细表的9月份余额一致。 所以如想一致,请将未结算成本处理的进行结算成本处理,并将未生成凭证的生成凭证,同时在总账中将手工增加的凭证金额进行冲减。而对于230号凭证报销部分的金额,可以在总账中手工做凭证进行冲减,也可以在存货凭证列表中对230号凭证进行冲销(该过程不可逆),然后再对这些单据重新生成凭证。 客户每月都有手工增加凭证,然后再去对账,不建议以此方式处理,因为无法确定手工增加的是否正确。建议在存货中对该生成凭证的单据都生成凭证,此时对账才有依据,而且如操作正确,没有业务滞后的情况,就应该能核对上。 【注意事项】未完成业务明细表的金额是变动的,例如:1月份采购入库10,此时查询1月份余额为10,2月份结算了6,此时查询1月份余额就为10-6=4,2月份余额也为4,即查询条件中的日期是指单据的日期,而余额则是该单据到目前为止的未结算金额,无论是哪个月份结算的。而采购结算余额表则是按月份统计暂估余额,不会变动,即上述例子中,2月份再查询采购结算余额,日期选择为1月份的期间,则余额还是10。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 暂估问题 |
最后更新: | 2011-10-26 23:17:07 |