问题现象: | 9月份材料采购科目不平,数据库已经上传:绍兴分公司-吴冬晖-U810-SQL2000-存货核算.rar |
问题原因: | |
解决方案: | 您好,已就该问题与一线吴女士电话沟通,此问题【经查看数据--浙江新柴】现做如下分析与答复: 【问题原因及处理方案】 经检查发现9月在应付系统对如下发票制单,生成凭证时修改过凭证的科目导致 采购专用发票,发票号为0000011818、0000011819、0000011820 制单为9月份第1130号记账凭证 借方为损益类的6602430202(直接投入)科目,金额为201568.37 实际上述发票制单的借方应为1401材料采购科目,因上述发票已与入库单结算,并在存货系统中进行了采购记账及做暂估结算成本处理生成的蓝字报销单,制单时贷方均为1401材料采购科目,因此1401科目在9月份发生相差了201568.37 以下为结算单号: 000000000011822、000000000011823、000000000011824 以下为入库单号: 0000006493、0000008822、0000009154、0000010414、0000013020、0000022818、0000023660、0000024209、0000025690、0000026469、0000027340、0000034396、0000035155、0000035244 请与用户沟通解释,建议将9月份的第1130号凭证删除后在应付系统重新对上述发票进行制单,借方为1401科目即可。 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.0 |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 9月份材料采购科目不平:请转交吴冬晖 |
最后更新: | 2011-10-18 12:03:47 |