问题现象: | 7月份的固定资产卡片已计提月份正常,到了8月份卡片管理查询资产卡片已计提月份都改成了1个月。现在固定资产和总账对账不平。发现后台fa_DeprTransactions 中8月份累计折旧字段数据是本月计提数据,已计提月份是1.后来发现后台关于uffa_bak的表都少7月份的表. 烦请集团老师协助处理,谢谢! 数据已经上传,北新建材.rar |
问题原因: | |
解决方案: | 您好 该数据分析答复如下: 7月份数据已经错误. 需要恢复到6月份重新月结. 1.恢复总账记账结账到7月份. 恢复总账结账到6月份,6月份的总账不需要恢复记账. 2.后台删除7,8月份固定资产凭证: delete from GL_accvouch WHERE iperiod in (7,8) AND coutsysname='fa' and cbook is null update gl_mend set bflag_fa=0 from gl_mend where iperiod>=7 3.更新标志等数据.如账套号为111, update ufsystem..ua_account_sub set imodiperi=7 from ufsystem..ua_account_sub where cacc_id='111' and csub_id='fa' and iyear=2011 update accinformation set cvalue='2011-07-01' from accinformation where csysid='fa' and ctype='ddate' and ccaption='最新会计日期' update accinformation set cvalue=7 from accinformation where csysid='fa' and cid= 04 4.删除UFFA_BAK_*_8 的表. 即所有8月份备份表. 5.用6月份登陆固定资产,恢复到6月份.!重新月结,补做后续月份业务. 这里测试数据已经正确. 由于直接修改数据库,修改前请务必做好数据备份,验证确认没有问题再使用! 如对问题答复有疑问敬请及时反馈 U8/CRM/PLM |
相关补丁: | |
版本: | 8.72 |
模块: | 固定资产 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 北新建材--已折旧月份显示不对 |
最后更新: | 2011-10-07 23:24:33 |