问题现象: | 由于系统自动把问题关闭 现在补提:问题号201109130060 U810.0长期投资和股本没有进行抵消 相关问题如下: 1、合并报表的资产负债表,长期投资和实收资本不能实现自动抵销。李镜宏曾给我们作了样表,确认为是工作底稿设置需要调整,但经我们检查核对,工作底稿和他提供的样板是一样的,还是未能实现自动抵销,急需要解决。 2、合并现金流量表如何实现抵销,需要技术指导。 3、集团财务凡修改过的资料都不能进行对照,需要技术指导。 数据已经提交到了FTP,数据包名称是:201109130060 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好 该数据分析答复如下:已电话告知189 7453 1093 ,龙先生 客户数据100账套为合并账套.这里引入分析答复如下: 1.合并报表的资产负债表,长期投资和实收资本不能实现自动抵销。 经分析,客户数据在填报管理--个别报表及附表的填报情况里,贵州青酒集团合并报表的个别报表状态管理里.8月份的贵州青酒集团报表里, 8月份的投资表里,没有录入投资比例造成该问题. 请补充录入,并重新合并可以生成抵消分录. 2.合并现金流量表如何实现抵销. 需要自定义合并科目,到工作底稿里定义好合并科目,收入录入抵消分录,可以解决. 3.集团财务问题请按新问题号单独提交 如对问题答复有疑问敬请及时反馈 U8/CRM/PLM |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.0 |
模块: | 合并报表 |
产品: | 集团应用 |
问题名称: | 201109130060 问题补充提交 |
最后更新: | 2011-10-04 23:24:31 |