问题现象: | 客户的应收付款科目编码(2202)下面有两个科目 分别为220201(应付账款)220202(应付暂估款) 都是用的供应商往来,客户的资产负债表的应付账款是应付账款的贷方余额和预付账款的贷方余额,应收账款的借方余额和预付账款的借方余额。应付账款的科目是供应商辅助核算,所以应付账款要求是按每个客户汇总,所以2202的贷方余额应该是按每个客户的220201和220202的贷方差额来汇总。 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 您好,包头顾问的电话已停机,联系不上,已发邮件但无答复 这是科目发生数据 科目编码 科目名称 供应商编号 供应商名称 方向 期初余额本币 借方本币 贷方本币 方向20 期末余额本币 232101 232101 0001 0001 平 0 250 300 贷 50 232102 232102 0001 0001 平 0 120 100 借 20 合计: 平 0 370 400 贷 30 取上级科目2321 贷方余额:50; 借方余额:20; 余额:30 多个供应商时,函数定义时供应商后面请选上汇总,表示按供应商汇总取数 如有问题,敬请及时联系,电话:62435241 如有问题,敬请及时邮件联系,无需反馈问题! |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.0 |
模块: | UFO报表 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 报表 |
最后更新: | 2011-11-28 08:47:26 |