问题现象: | 本月结完帐后物资采购科目有余额为270.86明细账借方为5691618.31贷方为5691347.35。客户7月份物资采购余额为148.17。8、9月份蓝字回冲单(核销)的未生成凭证。10月份将蓝字回冲单全部生成 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好: 都是此原因造成,这些凭证和单据金额相差与物资采购科目余额相符,而且重新生成的凭证金额与单据一致。 手工调整,就是做转账凭证,科目分别为物资采购和税金科目,金额就是凭证和单据相差的金额; 对于避免方式只能是人为控制,软件中对于非受控科目是不限制修改或增行的,平时每月可以核对一下采购发票无税金额与凭证金额。 如有问题,请及时反馈! U8/PLM/CRM |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 物资采购余额 |
最后更新: | 2011-11-24 23:40:14 |