问题现象: | 销售发票原币金额为-86000,经过红票对冲后导致原币余额为43400.如附件 [2011-11-9 8:27:04 补充] 远程环境已做好 [2011-11-11 8:02:08 补充] ftp://192.168.8.180/u8guangdong/801.rar [2011-11-12 1:25:34 补充] 如附件 [2011-11-14 16:29:22 补充] 导致2011年应收期初与总账期初不对,这种情况很多,只能后台调,但不知如何调 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好: 根据提供的数据分析,期初对账不平的原因有多种。有的是因为应收中科目和总账中科目不一致导致,有的是记录有问题导致。已经整理了一个方案提供给顾问进行处理。该方案需要和用户确认处理过程。 至于今年的红冲错误记录,由于调整起来影响太多,建议年底结转后在下年期初进行调整。调整前需要进行一次业务整理,以明确年初按照什么规则和金额调整。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.71 |
模块: | 应收应付 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 发票原币余额不对 |
最后更新: | 2011-11-22 23:40:13 |