问题现象: | 科目112202具有客户项目辅助核算,项目“H0504000052”5月份的外币余额为0本币不为0,但汇兑损益处理后并未将本币余额全部冲掉,最后形成借方余额:19803.84。项目“h0504000066”4月份的外币余额为0本币不为0,但4月份、5月份汇兑损益处理后本币余额均未冲掉,形成贷方余额19803.84。(可查看应收应付-业务明细账或总账-项目总账) 这种情况在其他外币科目还有很多,请问:1、形成这种问题的原因是什么,以后怎样操作可以避免这种情况再发生?2、这些本币不为0的数据怎样处理掉? 数据已上传FTP,名称为:RHMDATA2011.rar |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 您的问题经提交开发人员讨论,现开发最终答复如下: 问题原因:发票做预收冲应收处理制单时修改了项目,造成与发票记账的项目不一致。 发票00092792有两行表体,项目分别是H0504000066、H0504000052,预收冲应收制单时项目都改为H0504000052(凭证号:记-1489),该发票汇兑损益后本外币都已结清,因项目不一致按项目查询时形成本币余额,借贷方金额正好相抵。 这种情况应尽量避免处理制单时修改项目。 给您工作带来不便之处,我们表示歉意,敬请谅解和支持。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.72sp1 |
模块: | 应收应付 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 汇兑损益问题 |
最后更新: | 2011-11-17 23:40:29 |