问题现象: | 9月份,代管仓库999查看存货核算收发存汇总表中结存金额为0,但是在与总账对账中与140327科目对账对账不平,10月份也有此问题。之前提交过集团说是“发现由于存在未制单的暂估代管挂账确认单导致,但由于暂估代管挂账确认单子表中存在部分已记账记录未正确回写记账人标识导致制单时无法过滤到。”执行语句update PU_T_VMIUsedVouchs set cBAccounter=a.caccounter From PU_T_VMIUsedVouch join PU_T_VMIUsedVouchs on PU_T_VMIUsedVouch.id=PU_T_VMIUsedVouchs.id join( select cvoucode,caccounter from ia_subsidiary where cvoutype='70' and cVouCode in( select cCode From PU_T_VMIUsedVouch join PU_T_VMIUsedVouchs on PU_T_VMIUsedVouch.id=PU_T_VMIUsedVouchs.id and cBAccounter is null))a on PU_T_VMIUsedVouch.cCode=a.cVouCode where cBAccounter is null 之后在制单中可以显示9月份没有生成凭证的单据,在9月份生成凭证之后,9月份对账正确。但是10月份还是有差额,存货与总账借方金额不平,希望集团帮忙解决,9月份已经结账,该如何调整? 数据上传到u8henan万向年度帐.rar 分公司联系人 :王超 13837107527 [2011-11-9 8:54:26 补充] 原因已经找到,是因为客户在10月份手工做了一笔9月份的调整单,删除之后10月份对账一致。 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好,谢谢您的反馈,若有其他问题,请及时反馈,谢谢! 如有问题,请及时反馈! U8/CRM/PLM |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 代管库收发存汇总表和总账金额不一致 |
最后更新: | 2011-11-16 23:40:42 |